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广东信力科技股份有限公司公开转让说明书
日期:2021-09-26 来源:本站原创 浏览次数:

  的通知》(东府[2013]104号),公 司2014年收到科学技术奖励50,000.00元 根据东莞市人民政府办公室文件《关于印发

  的通知》(东 科[2014]21号),公司2015年经申请收到专利补 助17,000.00元 合计 20,000.00 50,000.00 - 6、报告期适用的各项税率和享受的主要财政税收优惠政策 (1)公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项 增值税 税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交 17% 增值税 城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 5% 教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 3% 地方教育附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 2% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25% (2)税收优惠及批文 母公司信力科技于2014年10月获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GR3),有效期为三年,从2014年10月起至2017年10月止。 根据东莞市国家税务局麻涌税务分局于2015年11月26日出具的《企业所得税优惠事先备案结果通知书》,公司自2015年1月1日至2015年12月31日止,减按15%的税率征收企业所得税。每年备案一次企业所得税税收减免资格。 1-1-145 (二)报告期主要资产情况 1、货币资金 单位:元 项目 2015.12.31 2014.12.31 库存现金 21,777.87 21,970.43 银行存款 3,005,312.82 8,749,671.44 合计 3,027,090.69 8,771,641.87 公司2015年12月31日货币资金相比2014年12月31日减少574.46万元,主要系:(1)公司2015年期末支付在建工程进度款333.17万元;(2)2015年较2014年期末应收票据贴现减少600多万元。 2、应收票据 (1)应收票据分类列示 单位:元 项目 2015.12.31 2014.12.31 银行承兑汇票 7,405,287.95 1,939,300.41 合计 7,405,287.95 1,939,300.41 (2)期末公司已质押的应收票据 单位:元 项目 截止2015.12.31已质押金额 截止2014.12.31已质押金额 银行承兑汇票 6,765,000.00 - 合计 6,765,000.00 - (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位:元 项目 2015.12.31 2014.12.31 银行承兑汇票 24,603,935.98 12,748,300.84 合计 24,603,935.98 12,748,300.84 公司2015年12月31日的应收票据相比2014年12月31日增加546.60万元,主要系公司应收票据质押未到期。 3、应收账款 (1)应收账款分类披露 单位:元 类别 2015.12.31 1-1-146 账面余额 坏账准备 计提比例 账面价值 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 24,381,569.74 100.00 1,220,113.49 5.00 23,161,456.25 坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 小计 24,381,569.74 100.00 1,220,113.49 5.00 23,161,456.25 单位:元 2014.12.31 账面余额 坏账准备 类别 计提比例 账面价值 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 21,868,688.74 100.00 1,122,430.50 5.13 20,746,258.24 坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 21,868,688.74 100.00 1,122,430.50 5.13 20,746,258.24 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 单位:元 2015.12.31 账龄 计提比例 应收账款 占比(%) 坏账准备 (%) 1年以内(含1年) 24,379,269.74 99.99 1,218,963.49 5.00 1-2年(含2年) 0.00 0.00 0.00 20.00 2-3年(含3年) 2,300.00 0.01 1,150.00 50.00 合计 24,381,569.74 100.00 1,220,113.49 5.00 单位:元 2014.12.31 账龄 计提比例 应收账款 占比(%) 坏账准备 (%) 1年以内(含1年) 21,727,249.63 99.35 1,086,362.48 5.00 1-2年(含2年) 115,505.11 0.53 23,101.02 20.00 2-3年(含3年) 25,934.00 0.12 12,967.00 50.00 合计 21,868,688.74 100.00 1,122,430.50 5.13 (2)本报告期无以前年度已全额计提坏账准备,但在本报告期又全额收回的应收账款。 (3)本报告期内无应收账款核销。 1-1-147 (4)应收账款前五名情况 单位:元 2015.12.31 占应收账款 单位名称 应收账款 合计数的比 坏账准备 例(%) 东莞创机电业制品有限公司 6,220,944.02 25.51 311,047.20 珠海格力电器股份有限公司 2,996,365.60 12.29 149,818.28 科勒(中国)投资有限公司 2,443,155.39 10.02 122,157.77 格力电器(芜湖)有限公司 1,901,467.35 7.80 95,073.37 格力电器(武汉)有限公司 1,634,103.45 6.70 81,705.17 合计 15,196,035.81 62.32 759,801.79 单位:元 2014.12.31 占应收账款 单位名称 应收账款 合计数的比 坏账准备 例(%) 东莞创机电业制品有限公司 6,037,052.48 27.61 301,852.62 佛山科勒有限公司 4,203,065.67 19.22 210,153.28 大连三洋压缩机有限公司 1,830,198.79 8.37 91,509.94 珠海凌达压缩机有限公司 1,253,681.87 5.73 62,684.09 郑州凌达压缩机有限公司 444,388.75 2.03 22,219.44 合计 13,768,387.56 62.96 688,419.38 4、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 单位:元 2015.12.31 2014.12.31 账龄 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1年以内 1,520,798.06 100.00 5,675,310.47 99.14 1至2年 0.00 0.00 48,950.00 0.86 合计 1,520,798.06 100.00 5,724,260.47 100.00 公司2015年12月31日预付账款相比2014年12月31日减少420.35万元,主要系14年底预付400多万原材料采购款,2015年度已到货。 (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 2015年12月31日公司预付款项金额前五名单位情况 单位:元 占预付款期末余额合计数的 预付对象 期末余额 比例(%) 深圳市恒为顺贸易有限公司 923,731.12 60.74 1-1-148 信汇聚合物(上海)有限公司 183,750.00 12.08 苏州万基贸易有限公司 169,500.00 11.15 广州市思源数控设备有限公司 62,000.00 4.08 广州橡宸贸易有限公司 49,250.00 3.24 合计 1,388,231.12 91.28 2014年12月31日公司预付款项金额前五名单位情况 单位:元 占预付款期末余额合计数的 预付对象 期末余额 比例(%) 江西省睿盈化学工业有限公司 1,996,000.00 34.87 江西省同启化工有限公司 1,147,000.00 20.04 内蒙古宏立达橡塑机械有限责任公司 522,000.00 9.12 苏州万基贸易有限公司 347,175.00 6.06 南京国晨化工有限公司 308,040.00 5.38 合计 4,320,215.00 75.47 5、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 单位:元 2015.12.31 账面余额 坏账准备 种类 比例 计提比 账面价值 金额 金额 (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 1,298,174.56 100.00 3,250.00 0.25 1,294,924.56 坏账准备的其他应收款 其中:账龄组合 65,000.00 5.00 3,250.00 5.00 61,750.00 等额收回组合 1,233,174.56 95.00 - - 1,233,174.56 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 合计 1,298,174.56 100.00 3,250.00 0.25 1,294,924.56 单位:元 2014.12.31 账面余额 坏账准备 种类 比例 计提比 账面价值 金额 金额 (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 969,240.10 100.00 969,240.10 坏账准备的其他应收款 1-1-149 2014.12.31 账面余额 坏账准备 种类 比例 计提比 账面价值 金额 金额 (%) 例(%) 其中:账龄组合 等额收回组合 969,240.10 100.00 969,240.10 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 合计 969,240.10 100.00 0.00 969,240.10 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 单位:元 2015.12.31 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 65,000.00 3,250.00 5.00 合计 65,000.00 3,250.00 - 单位:元 2014.12.31 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 合计 本报告期内无应收关联方其他款项。 (2)本报告期无以前年度已全额计提坏账准备,但在本报告期又全额收回的其他应收款。 (3)其他应收款按款项性质分类情况 单位:元 账面余额 款项性质 2015.12.31 2014.12.31 备用金 143,333.13 421,051.67 代扣代缴个人社保、公积金 85,085.55 122,488.43 押金、保证金 404,755.88 35,700.00 咨询服务费 65,000.00 0.00 员工借款 600,000.00 390,000.00 合计 1,298,174.56 969,240.10 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 2015年12月31日公司其他应收款金额前五名单位情况 单位:元 1-1-150 占其他应收 期末余额合 坏账准备 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 计数的比例 期末余额 (%) 东莞市住房和城乡建 保证金 283,055.88 1年以内 21.80 - 设局 欧阳娟娟 员工借款 100,000.00 1年以内 7.70 - 张萍(借款) 员工借款 100,000.00 1-2年 7.70 - 李虹征 员工借款 100,000.00 1年以内 7.70 - 广东电网有限责任公 押金 96,000.00 1年以内 7.39 - 司东莞供电局 合计 - 679,055.88 - 52.31 - 2014年12月31日公司其他应收款金额前五名单位情况 单位:元 占其他应收 期末余额合 坏账准备 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 计数的比例 期末余额 (%) 分公司备用 姜征军 121,173.11 1年以内 12.50 - 金 代扣代缴个人社保 代扣代缴款 121,088.43 1年以内 12.49 - 分公司备用 赵江伟 108,150.24 1年以内 11.16 - 金 陈伟燕 员工借款 100,000.00 1年以内 10.32 - 张萍 员工借款 100,000.00 1年以内 10.32 - 合计 - 550,411.78 - 56.79 - 6、存货 单位:元 2015.12.31 2014.12.31 项目 跌价 跌价 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 原材料 3,529,185.94 - 3,529,185.94 4,758,785.08 - 4,758,785.08 库存商品 19,122,786.16 - 19,122,786.16 11,359,573.64 - 11,359,573.64 周转材料 610,657.51 - 610,657.51 1,308,947.36 - 1,308,947.36 在产品 46,768.86 - 46,768.86 161,512.89 - 161,512.89 合计 23,309,398.47 - 23,309,398.47 17,588,818.97 - 17,588,818.97 公司2015年12月31日存货比2014年12月31日增加572.06万元,主要系公司此在2015年下半年适当加大了产品的备货力度,导致2015年末的库存商品增加所致。 1-1-151 7、其他流动资产 单位:元 项目 2015.12.31 2014.12.31 预缴税金 195,307.02 合计 195,307.02 8、固定资产 (1)固定资产情况 单位:元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计 1.账面原值 (1)2013.12.31 726,918.51 11,130,653.21 596,970.00 924,863.83 13,379,405.55 (2)本期增加金额 837,472.56 187,050.43 129,454.25 1,153,977.24 (3)本期减少金额 1,566,441.67 213,500.00 197,884.50 1,977,826.17 (4)2014.12.31 726,918.51 10,401,684.10 570,520.43 856,433.58 12,555,556.62 2.累计折旧 (1)2013.12.31 322,631.48 4,568,837.65 460,598.26 486,521.01 5,838,588.40 (2)本期增加金额 69,057.15 836,514.18 77,654.96 157,775.63 1,141,001.92 (3)本期减少金额 1,493,701.60 213,500.00 189,682.95 1,896,884.55 (4)2014.12.31 391,688.63 3,911,650.23 324,753.22 454,613.69 5,082,705.77 3.账面价值 (1)期末账面价值 335,229.88 6,490,033.87 245,767.21 401,819.89 7,472,850.85 (2)年初账面价值 404,287.03 6,561,815.56 136,371.74 438,342.82 7,540,817.15 单位:元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计 1.账面原值 (1)2014.12.31 726,918.51 10,401,684.10 570,520.43 856,433.58 12,555,556.62 (2)本期增加金额 1,319,659.70 72,735.72 1,392,395.42 (3)本期减少金额 162,048.46 153,964.31 316,012.77 (4)2015.12.31 726,918.51 11,559,295.34 570,520.43 775,204.99 13,631,939.27 2.累计折旧 (1)2014.12.31 391,688.63 3,911,650.23 324,753.22 454,613.69 5,082,705.77 (2)本期增加金额 50,515.68 1,038,389.50 64,737.72 186,319.14 1,339,962.04 (3)本期减少金额 147,993.31 148,169.95 296,163.26 (4)2015.12.31 442,204.31 4,802,046.42 389,490.94 492,762.88 6,126,504.55 3.账面价值 (1)期末账面价值 284,714.20 6,757,248.92 181,029.49 282,442.11 7,505,434.72 (2)年初账面价值 335,229.88 6,490,033.87 245,767.21 401,819.89 7,472,850.85 (2)公司固定资产不存在减值迹象,无需计提固定资产减值准备。 1-1-152 9、在建工程 (1)在建工程情况 单位:元 2015.12.31 2014.12.31 项目 减值 减值 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 漳澎新基地建设 4,553,073.86 4,553,073.86 1,221,384.13 1,221,384.13 合计 4,553,073.86 4,553,073.86 1,221,384.13 1,221,384.13 1-1-153 (2)重要的在建工程项目本期变动情况 单位:元 本期转入 本期增加金 本期其他 工程累计投入 工程 项目名称 预算数 年初余额 固定资产金 期末余额 资金来源 额 减少金额 占预算比例(%) 进度 额 漳澎新基地建设 30,500,000.00 1,221,384.13 3,331,689.73 4,553,073.86 14.93 15% 自筹 合计 30,500,000.00 1,221,384.13 3,331,689.73 4,553,073.86 14.93 15% 1-1-154 10、无形资产 (1)无形资产情况 单位:元 项目 土地使用权 专利权 合计 1.账面原值 (1)2013.12.31 57,015.00 57,015.00 (2)本期增加金额 15,401,828.83 3,870.00 15,405,698.83 (3)本期减少金额 (4)2014.12.31 15,401,828.83 60,885.00 15,462,713.83 2.累计摊销 (1)2013.12.31 9,290.67 9,290.67 (2)本期增加金额 282,366.81 6,924.70 289,291.51 (3)本期减少金额 (4)2014.12.31 282,366.81 16,215.37 298,582.18 4.账面价值 (1)期末账面价值 15,119,462.02 44,669.63 15,164,131.65 (2)年初账面价值 47,724.33 47,724.33 单位:元 项目 土地使用权 专利权 合计 1.账面原值 (1)2014.12.31 15,401,828.83 60,885.00 15,462,713.83 (2)本期增加金额 44,590.00 44,590.00 (3)本期减少金额 (4)2015.12.31 15,401,828.83 105,475.00 15,507,303.83 2.累计摊销 (1)2014.12.31 282,366.81 16,215.37 298,582.18 (2)本期增加金额 308,036.52 10,876.88 318,913.40 (3)本期减少金额 (4)2015.12.31 590,403.33 27,092.25 617,495.58 4.账面价值 (1)期末账面价值 14,811,425.50 78,382.75 14,889,808.25 (2)年初账面价值 15,119,462.02 44,669.63 15,164,131.65 (2)其他说明 2015年1月17日本公司与东莞银行股份有限公司麻涌支行签订为期一年《最高额抵押合同》,抵押物为本公司东府国用(2014)第特105号土地使用权。 截至2015年12月31日,相关抵押登记手续尚未成功办理,该抵押合同下借款余额为1.00万元,土地使用权账面价值为14,811,425.50元。 1-1-155 11、递延所得税资产 单位:元 2015.12.31 2014.12.31 项目 可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂时 递延所得 性差异 税资产 性差异 税资产 资产减值准备 1,223,363.49 183,766.35 1,122,430.50 280,607.63 合计 1,223,363.49 183,766.35 1,122,430.50 280,607.63 12、其他非流动资产 单位:元 项目 2015.12.31 2014.12.31 预付设备款 445,400.00 合计 445,400.00 (三)报告期内各期末主要负债情况 1、短期借款 单位:元 项目 2015.12.31 2014.12.31 信用借款 10,000.00 质押借款 6,640,000.00 合计 6,650,000.00 2015年9月16日,公司将676.50万元的银行承兑汇票质押给东莞银行麻涌支行,向其借款664.00万元,借款期限为2015年9月16日至2016年3月14日。 2、应付账款 单位:元 账龄 2015.12.31 2014.12.31 1年以内(含1年) 4,755,987.52 9,133,856.18 1-2年(含2年) 28,718.20 663,157.75 合计 4,784,705.72 9,797,013.93 截至2015年12月31日,公司应付账款金额前五名单位情况如下: 单位:元 单位名称 金额 占应付账款总额比例(%) 账龄 东莞市东联铝业有限公司 499,356.30 10.44 1年以内 佛山市南海区懋源化工有限公司 336,293.60 7.03 1年以内 广州市先见贸易有限公司 226,800.00 4.74 1年以内 1-1-156 肥西新思努商贸有限公司 222,000.00 4.64 1年以内 东莞市佑浩炭黑有限公司 209,500.00 4.38 1年以内 合计 1,493,949.90 31.22 截至2014年12月31日,公司应付账款金额前五名单位情况如下: 单位:元 单位名称 金额 占应付账款总额比例(%) 账龄 广州信力卫浴用品有限公司 2,204,403.70 22.50 1年以内 东莞市科盛实业有限公司 877,891.00 8.96 2年以内 宁波德利福洁具有限公司 503,015.80 5.13 1年以内 佛山市南海区懋源化工有限公司 460,255.00 4.70 1年以内 广州市佳林化学科技有限公司 240,260.00 2.45 1年以内 合计 4,285,825.50 43.75 3、预收款项 单位:元 账龄 2015.12.31 2014.12.31 1年以内(含1年) 21,220.10 45,439.93 合计 21,220.10 45,439.93 截至2015年12月31日,公司预收账款金额前五名单位情况如下: 单位:元 单位名称 金额 占预收款总额的比例(%) 账龄 石家庄国祥运输设备有限公司 16,128.00 76.00 1年以内 珠海格力龙山机械分公司 1,785.51 8.41 1年以内 合肥市深朝电子有限公司 1,382.78 6.52 1年以内 珠海凌达压缩机有限公司南水分公司 1,332.21 6.28 1年以内 深圳市佐申电子有限公司 591.60 2.79 1年以内 合计 21,220.10 100.00 截至2014年12月31日,公司预收账款金额前五名单位情况如下: 单位:元 单位名称 金额 占预收款总额的比例(%) 账龄 韩国科勒 23,473.64 51.66 1年以内 石家庄国祥运输设备有限公司 16,128.00 35.49 1年以内 博创智能装备股份有限公司 2,670.00 5.88 1年以内 珠海格力龙山机械分公司 1,785.51 3.93 1年以内 合肥市深朝电子有限公司 1,382.78 3.04 1年以内 合计 45,439.93 100.00 1-1-157 4、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 2015年度 单位:元 项目 2014.12.31 本期增加 本期减少 2015.12.31 (1)短期薪酬 322,030.04 12,167,240.12 10,876,973.91 1,612,296.25 (2)设定提存计划 - 668,329.81 668,329.81 - 合计 322,030.04 12,835,569.93 11,545,303.72 1,612,296.25 2014年度 单位:元 项目 2013.12.31 本期增加 本期减少 2014.12.31 (1)短期薪酬 227,307.69 9,381,263.48 9,286,541.13 322,030.04 (2)设定提存计划 393,149.83 393,149.83 合计 227,307.69 9,774,413.31 9,679,690.96 322,030.04 (2)短期薪酬列示 2015年度 单位:元 项目 2014.12.31 本期增加 本期减少 2015.12.31 (1)工资、奖金、津 322,030.04 10,955,487.40 9,665,221.19 1,612,296.25 贴和补贴 (2)职工福利费 972,353.45 972,353.45 (3)社会保险费 223,699.27 223,699.27 其中:医疗保险费 153,429.70 153,429.70 工伤保险费 70,269.57 70,269.57 生育保险费 (4)住房公积金 15,700.00 15,700.00 合计 322,030.04 12,167,240.12 10,876,973.91 1,612,296.25 2014年度 单位:元 项目 2013.12.31 本期增加 本期减少 2014.12.31 (1)工资、奖金、津 227,307.69 8,586,490.78 8,491,768.43 322,030.04 贴和补贴 (2)职工福利费 653,379.99 653,379.99 (3)社会保险费 131,592.71 131,592.71 其中:医疗保险费 90,256.13 90,256.13 1-1-158 项目 2013.12.31 本期增加 本期减少 2014.12.31 工伤保险费 41,336.58 41,336.58 生育保险费 (4)住房公积金 9,800.00 9,800.00 (5)工会经费和职工 教育经费 合计 227,307.69 9,381,263.48 9,286,541.13 322,030.04 3、设定提存计划列示 2015年度 单位:元 项目 2014.12.31 本期增加 本期减少 2015.12.31 (1)基本养老保险费 642,439.23 642,439.23 (2)失业保险费 25,890.58 25,890.58 合计 668,329.81 668,329.81 2014年度 单位:元 项目 2013.12.31 本期增加 本期减少 2014.12.31 (1)基本养老保险费 377,919.51 377,919.51 (2)失业保险费 15,230.32 15,230.32 合计 393,149.83 393,149.83 4、其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 单位:元 项目 2015.12.31 2014.12.31 运输物流费 453,693.03 315,235.02 代扣代缴个人所得税、社保 6,325.68 31,453.20 股东往来款 - 39,974,797.60 其他 - 3,216.61 合计 460,018.71 40,324,702.43 (2)账龄超过一年的重要其他应付款 单位:元 项目 2015.12.31 2014.12.31 未偿还或结转的原因 郑日土 - 2,773,108.16 未结算 徐能栽 - 5,845,474.42 未结算 陈福林 - 7,210,099.42 未结算 童建平 - 439,698.54 未结算 1-1-159 合计 16,268,380.54 - 报告期内,公司的其他应付款主要是应付向股东拆借的资金。公司2015年12月31日的其他应付款余额相比2014年12月31日大幅减少,主要系公司在2015年归还股东借款所致。 截至2015年12月31日,公司其他应付款金额前五名单位情况如下: 单位:元 占其他应付款总额 单位名称 金额 账龄 款项性质 的比例(%) 徐永卫 336,684.17 73.19 1年以内 运输费 石家庄金海德聚氨酯有限 50,000.00 10.87 1年以内 运输费 公司 吴人炉 40,048.20 8.71 1年以内 运输费 东莞市百川物流有限公司 24,069.67 5.23 1年以内 运输费 个税 5,073.15 1.10 1年以内 个税 合计 455,875.19 99.10 截至2014年12月31日,公司其他应付款金额前五名单位情况如下: 单位:元 占其他应付款总额的 单位名称 金额 账龄 款项性质 比例(%) 徐能栽 12,000,333.22 29.76 2年以内 股东借款 郑日土 9,817,839.22 24.35 2年以内 股东借款 陈福林 7,265,099.42 18.02 2年以内 股东借款 童建平 5,704,685.08 14.15 2年以内 股东借款 陈宗岳 4,735,233.80 11.74 1年以内 股东借款 合计 39,523,190.74 98.01 (四)报告期内各期末股东权益情况 单位:元 项目 2015.12.31 2014.12.31 实收资本 35,000,000.00 20,000,000.00 资本公积 37,209,781.48 0.00 盈余公积 150,727.00 818,583.41 未分配利润 931,366.39 7,367,250.68 所有者权益合计 73,291,874.87 28,185,834.09 公司2015年12月31日的所有者权益相比2014年12月31日大幅增加,主要系公司于2015年整体变更为股份有限公司和增资所致。 1-1-160 1、资本公积 单位:元 项目 2014.12.31 本期增加 本期减少 2015.12.31 资本溢价 24,500,000.00 24,500,000.00 股本溢价 37,209,781.48 37,209,781.48 合计 61,709,781.48 24,500,000.00 37,209,781.48 资本公积增加说明: 2015年8月1日,经股东会批准,三石投资新增投资700.00万元,其中350.00万元增加注册资本,剩余350.00万元作为资本公积(资本溢价)。 2015年8月15日,经股东会批准,信程投资新增投资2,800.00万元,其中700.00万元增加注册资本,剩余2,100.00万元作为资本公积(资本溢价)。 2015年11月2日,经股东会批准,以有限公司截至2015年9月30日止经审计的净资产人民币72,079,781.48元按1:0.48557的比例折合股份总额3,500.00万股,每股面值1元,其余37,079,781.48元计入资本公积(股本溢价)。 2015年12月28日,公司收到自然人股东郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平用现金13.00万元补足2011年债权转股权出资款,计入资本公积(股本溢价)。 2、盈余公积 2015年度盈余公积变动情况 单位:元 项目 2014.12.31 本期增加 本期减少 2015.12.31 法定盈余公积 818,583.41 150,727.00 818,583.41 150,727.00 合计 818,583.41 150,727.00 818,583.41 150,727.00 2014年度盈余公积变动情况 单位:元 项目 2013.12.31 本期增加 本期减少 2014.12.31 法定盈余公积 818,583.41 818,583.41 合计 818,583.41 818,583.41 3、未分配利润 单位:元 项目 2015年度 2014年度 1-1-161 项目 2015年度 2014年度 调整前上期末未分配利润 7,367,250.68 4,076,143.51 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) 调整后年初未分配利润 7,367,250.68 4,076,143.51 加:本期归属于母公司所有者的净利润 5,476,040.78 3,656,785.74 减:提取法定盈余公积 590,121.74 365,678.57 净资产折股 11,321,803.33 期末未分配利润 931,366.39 7,367,250.68 (五)报告期内现金流量情况简要分析 单位:元 项目 2015年度 2014年度 经营活动现金流入 82,289,508.78 123,542,304.42 经营活动现金流出 89,171,768.99 110,317,994.79 经营活动产生的现金流量净额 -6,882,260.21 13,224,309.63 投资活动产生的现金流量净额 -5,214,075.15 -17,768,060.20 筹资活动产生的现金流量净额 6,358,806.25 2,312,226.42 现金及现金等价物净增加额 -5,744,551.18 -2,235,155.61 期初现金及现金等价物余额 8,771,641.87 11,006,797.48 期末现金及现金等价物余额 3,027,090.69 8,771,641.87 公司2014年度、2015年度经营活动现金流量净额分别为13,224,309.63元和-6,882,260.21元。 经营活动现金流波动的合理性分析如下: 单位:元 经营活动产生的现金流量 2015年度 2014年度 变动比率(%) 销售商品、提供劳务收到的现金 82,189,949.84 123,472,074.46 -33.43 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 99,558.94 70,229.96 41.76 经营活动现金流入小计 82,289,508.78 123,542,304.42 -33.39 购买商品、接受劳务支付的现金 64,176,832.37 86,799,462.21 -26.06 支付给职工以及为职工支付的现金 10,648,527.61 9,965,521.12 6.85 支付的各项税费 5,736,939.24 5,890,486.76 -2.61 支付其他与经营活动有关的现金 8,609,469.77 7,662,524.70 12.36 经营活动现金流出小计 89,171,768.99 110,317,994.79 -19.17 经营活动产生的现金流量净额 -6,882,260.21 13,224,309.63 -152.04 1-1-162 (1)销售商品、提供劳务收到的现金:2015年度较2014年度下降33.43%,主要系:1)公司2015年的营业收入较2014年有所降低,导致经营活动现金流入也相应降低;2)公司于2015年下半年进行股份制改造,于当年12月底办理工商变更,公司名称及银行账户等均需变更,导致部分客户无法在2015年末支付货款。2016年1月份,公司已收到1,366.88万元现金。 (2)收到其他与经营活动有关的现金:主要是公司收到的政府补助、往来款等,金额较小。 (3)购买商品、接受劳务支付的现金:2015年度较2014年度下降26.06%,主要系公司2015年度的生产和销售量降低,相应减少了原材料采购所致。 (4)支付给职工以及为职工支付的现金:2015年度较2014年度上升6.85%,主要系公司员工人均工资增长所致。 (5)支付的各项税费:2015年度较2014年度下降2.61%,主要系公司预缴所得税及其他税款减少所致。 (6)支付其他与经营活动有关的现金:2015年度较2014年度上涨12.36%,主要系公司2015年度支付的与经营活动相关的费用增加80多万元所致。 公司经营活动现金流量净额与净利润匹配情况的关系,具体如下: 单位:元 补充资料 2015年度 2014年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 5,476,040.78 3,656,785.74 加:资产减值准备 100,932.99 -494,327.99 固定资产等折旧 1,339,962.04 1,141,001.92 无形资产摊销 318,913.40 289,291.51 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 19,849.51 -2,058.38 (收益以―-‖号填列) 固定资产报废损失(收益以―-‖号填列) 公允价值变动损失(收益以―-‖号填列) 财务费用(收益以―-‖号填列) 405,025.08 571,298.09 投资损失(收益以―-‖号填列) 递延所得税资产减少(增加以―-‖号填列) 96,841.28 123,581.99 递延所得税负债增加(减少以―-‖号填列) 存货的减少(增加以―-‖号填列) -5,720,579.50 -4,271,415.22 1-1-163 补充资料 2015年度 2014年度 经营性应收项目的减少(增加以―-‖号填列) -5,468,934.84 9,883,671.84 经营性应付项目的增加(减少以―-‖号填列) -3,450,310.95 2,326,480.13 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -6,882,260.21 13,224,309.63 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的2015.12.31 3,027,090.69 8,771,641.87 减:现金的期初余额 8,771,641.87 11,006,797.48 加:现金等价物的2015.12.31 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,744,551.18 -2,235,155.61 四、报告期关联方、关联关系及关联交易 (一)关联方基本信息 根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定,公司主要的关联方和关联关系如下: 1、公司的主要投资者 对本公司的 对本公司的表决 序号 投资人名称 与本公司的关系 持股比例(%) 权比例(%) 1 郑日土 公司实际控制人、董事长 19.56 19.56 2 徐能栽 公司实际控制人、董事 16.32 16.32 公司实际控制人、监事会主 3 陈宗岳 16.32 16.32 席 4 童建平 公司实际控制人、118正版香港挂牌彩图。董事 14.00 14.00 5 三石投资 公司实际控制人 9.25 9.25 6 信程投资 公司股东之一 18.50 18.50 7 粤科拓思 公司股东之一 4.76 4.76 8 孟志忠 公司股东之一 0.79 0.79 9 罗红 公司股东之一 0.40 0.40 10 广州仁浲 公司股东之一 0.10 0.10 2、公司董事、监事和高级管理人员 序号 与本公司的关系 公司职务 1 曾幸荣 董事 2 罗晓云 董事 3 张萍 监事 4 龚湛林 监事 1-1-164 5 李颖 总经理 6 朱建云 财务总监、董事会秘书 3、其他关联方情况 序号 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 公司共同实际控制人控制、董事长郑日土曾投资的 1 广州信力卫浴 公司 公司共同实际控制人控制、董事长郑日土投有该公 2 凡星投资 司100.00%的股份 公司共同实际控制人、董事徐能栽持有该公司 3 云南广天磷 25.00%的股份 公司共同实际控制人、董事徐能栽持有该公司 4 广州科创 20.00%的股份 公司共同实际控制人、董事徐能栽持有该公司 5 广州创科 20.00%的股份 公司共同实际控制人郑日土已于2014年3月21日将其持有广州信力卫浴的股份全部转让给非关联第三方。因此,2014年3月之后,公司与广州信力卫浴不再具有关联关系。 (二)报告期内关联交易事项 1、经常性关联交易 (1)向关联方采购货物 单位:元 关联方 关联交易内容 2015年度 2014年度 广州信力卫浴 材料采购 5,761,723.97 7,022,813.34 注: 2014年,公司启动资本市场运作,准备规范关联交易。由于公司股权较为分散,共同实际控制人之间股权较为均衡,相互制衡,而信力卫浴为郑日土持股80%,王渊持股20%的企业,双方对于转让对价存在分歧,故并未采用公司收购信力卫浴股权的方式进行规范。 2014年3月,郑日土将信力卫浴公司股权转让给王渊、许春梅,转让后王渊持有信力卫浴95%股权,许春梅持有信力卫浴5%股权。同时公司逐步减少从 1-1-165 信力卫浴采购,2015年10月后至本公开转让说明书签署之日,公司未从信力卫浴采购材料,同时公司承诺,不再与信力卫浴发生采购交易。 综上,2014年3月之后,公司与广州信力卫浴不再具有关联关系,根据谨慎性原则,此处披露的关联交易为2014年、2015年全年发生金额。 (2)关键管理人员薪酬 单位:元 项目 2015年度 2014年度 关键管理人员薪酬 288,612.33 280,969.40 2、偶发性关联交易 (1)报告期内,公司的偶发性关联交易主要是公司向股东拆借资金,具体情况如下: ①2015年度关联资金拆借情况 单位:元 关联方 2014.12.31 借入 归还 2015.12.31 郑日土 9,817,839.22 14,061,650.02 23,879,489.24 - 徐能栽 12,000,333.22 10,475,861.01 22,476,194.23 - 陈福林 7,265,099.42 0.00 7,265,099.42 - 童建平 5,704,685.08 13,564,222.71 19,268,907.79 - 陈宗岳 4,735,233.80 18,238,960.43 22,974,194.23 - 合计 39,523,190.74 56,340,694.17 95,863,884.91 - ②2014年度关联资金拆借情况 单位:元 关联方 2013.12.31 借入 归还 2014.12.31 郑日土 5,492,543.61 7,044,731.06 2,719,435.45 9,817,839.22 徐能栽 8,225,099.42 6,154,858.80 2,379,625.00 12,000,333.22 陈福林 8,225,099.42 55,000.00 1,015,000.00 7,265,099.42 童建平 4,700,555.24 5,264,986.54 4,260,856.70 5,704,685.08 陈宗岳 - 6,099,858.80 1,364,625.00 4,735,233.80 合计 26,643,297.69 24,619,435.20 11,739,542.15 39,523,190.74 报告期内,为支持公司发展,降低公司财务成本,公司股东将资金免息借给公司使用。 1-1-166 股份公司成立后,为规范关联交易,公司于2015年将股东借款全部归还。 (2)关联方向公司提供担保 序 合同名称及编号 担保人 担保权人 担保事项 担保方式 号 东银(1800)2015年 郑日土、凡 1 最高保字第018285号 星投资 《最高额保证合同》 为公司 东银(1800)2015年 岑兰、陈宗 东莞银行麻 2015.1.17-2015.8.17期间 2 最高保字第018366号 连带保证 岳 涌支行 在人民币1500万元的最 《最高额保证合同》 高余额内的贷款提供担保 东银(1800)2015年 童建平、徐 3 最高保字第018357号 能栽 《最高额保证合同》 东银(1800)2016年 最高保字第001341号 凡星投资 《最高额保证合同》 东银(1800)2016年 最高保字第001295号 郑日土 为公司 《最高额保证合同》 东银(1800)2016年 东莞银行麻 2016.1.28-2016.1.27期间 连带保证 最高保字第001342号 徐能栽 涌支行 在人民币1500万元的最 《最高额保证合同》 东银(1800)2016年 高余额内的贷款提供担保 最高保字第001335号 童建平 《最高额保证合同》 东银(1800)2016年 最高保字第001343号 陈宗岳 《最高额保证合同》 (三)关联方往来款项余额 1、应收项目 报告期内,无应收关联方款项。 2、应付项目 单位:元 账面余额 项目名称 关联方 2015.12.31 2014.12.31 其他应付款 郑日土 9,817,839.22 其他应付款 徐能栽 12,000,333.22 其他应付款 陈福林 7,265,099.42 其他应付款 童建平 5,704,685.08 其他应付款 陈宗岳 4,735,233.80 1-1-167 账面余额 项目名称 关联方 2015.12.31 2014.12.31 合计 39,523,190.74 有限公司期间,公司与股东之间关联往来较多,股份公司成立后,为规范公司治理,公司制定了《关联交易管理制度》等规范性文件,并对公司与股东之间的关联往来进行了清理,截至2015年12月31日已清理完毕。 (四)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 1、公司与关联企业在报告期内存在经常性关联交易,主要是向关联方广州信力卫浴采购商品。 公司共同实际控制人郑日土已于2014年3月21日将其持有广州信力卫浴的股份全部转让给非关联第三方。因此,2014年3月之后,公司与广州信力卫浴不再具有关联关系。公司向信力卫浴采购货物按照市场公允价格定价,不存在公司向该公司采购货物价格高于向其他供应商采购同类商品的情形,也不存在其他利益输送或损害公司利益的情形,对公司的财务状况和经营成果不存在重大不利影响。 2、报告期内,为支持公司发展,降低公司财务成本,公司股东将资金免息借给公司使用。2014年度、2015年度,公司向股东拆借的资金金额分别为11,739,542.15元和56,340,694.17元。公司向股东拆借的资金降低了公司的财务成本,对公司的财务状况和经营成果具有一定的影响。 未来,公司将通过全国中小企业股份转让系统挂牌,拓宽融资渠道,提升资本实力。 (五)关联交易决策权限及程序 有限公司阶段,公司关联交易主要由股东会审批。股份公司成立后,除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外,公司还专门制定了《关联交易管理制度》,严格规范关联交易行为,减少和规范关联交易的发生。 1-1-168 公司《关联交易管理制度》第十三条规定:董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,该董事均应当在知道或应当知道之日起十日内向董事会披露其关联关系的性质和程度。如果该董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围内,该董事视为履行本条所规定的披露。 第十四条规定:董事会关于关联交易事项议案的说明至少应当包括以下内容: (一)该笔交易的内容、数量、单价、总金额、占同类业务的比例、定价政策及其依据,还应当说明定价是否公允、与市场第三方价格有无差异,无市场价格可资比较或订价受到限制的重大关联交易,是否通过合同明确有关成本和利润的标准。 (二)该笔交易对公司的财务状况和经营成果的影响。 (三)该笔交易是否损害公司及中小股东的利益。 第十五条规定:公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审议。 第十六条规定:股东大会审议关联交易事项时,下列股东应当回避表决:(一)交易对方; (二)拥有交易对方直接或间接控制权的; (三)被交易对方直接或间接控制的; (四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的; 1-1-169 (五)在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接间接控制的法人单位任职的(适用于股东为自然人的); (六)因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的; (七)中国证监会或全国股份转让系统公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。 第十七条规定:股东大会对有关关联交易事项表决时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时,则所有关联股东免于回避,除由股东大会审议通过外,还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。 五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项 (一)期后事项 截至本公开转让说明书签署之日,公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。 (二)或有事项 截至本公开转让说明书签署之日,公司不存在需要披露的重要或有事项。 六、公司最近两年的资产评估情况 整体变更为股份有限公司时,公司委托上海申威资产评估有限公司对公司的净资产价值进行评估。2015年11月10日,上海申威资产评估有限公司出具《广东信力材料科技有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》(沪申威评报字[2015]第0750号),截至2015年9月30日,有限公司净资产评估值为79,087,081.15元。 1-1-170 七、股利分配政策和近两年分配情况 (一)股利分配政策 根据《公司章程》,公司股利分配相关政策如下: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。管家婆马报。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司重视投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况,可以采取现金、送股和转增资本等方式,可以进行中期现金分红。 1-1-171 (二)最近两年一期的股利分配情况 报告期内,公司无股利分配。 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 报告期内,公司将东莞信银纳入报告期合并财务报表范围,其基本情况详见本公开转让说明书―第三节公司治理‖之―九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况‖中的相关内容。 九、可能对公司业绩和可持续经营产生不利影响的因素 (一)主要客户集中,大客户依赖风险 报告期内,公司的客户主要是格力集团(包括珠海格力电器股份有限公司、格力电器(合肥)有限公司、珠海凌达压缩机有限公司、格力电器(武汉)有限公司、格力电器(芜湖)有限公司、格力电器(石家庄)有限公司等)、科勒集团(包括佛山科勒有限公司、科勒(中国)投资有限公司、淄博科勒有限公司及科勒集团在韩国、泰国、印度等国外的公司)和东莞创机电业制品有限公司。2014年度、2015年度,公司向格力集团销售商品的总金额分别为47,863,108.07元和34,242,063.23元,占公司同期营业收入的比重分别为48.71%和41.69%;向科勒集团销售总金额分别为22,378,851.95元和18,488,561.78元,占公司同期营业收入的比重分别为22.77%和22.51%;向东莞创机电业制品有限公司销售商品的总金额分别为14,584,946.45元和17,587,523.45元,占公司同期营业收入的比重分别为14.84%和21.41%。总体来看,公司在2014年度和2015年度向上述客户销售的商品总金额分别为84,826,906.47元和70,318,148.46元,占公司同期营业收入的比重分别为86.32%和85.61%。 格力集团、科勒集团和东莞创机电业制品有限公司均为各自所在行业内的知名公司,规模较大、实力较强,对供应商的要求和管理较为严格。未来,如果公司的产品或服务质量不能持续满足上述客户的要求,或者上述客户的采购策略发生变化,进而导致公司与其合作关系发生变化,将会对公司的经营业绩和财务状况带来不利影响。 1-1-172 应对措施:(1)公司与上述客户均已合作多年,建立了较为良好的合作关系,对其质量要求、采购策略等较为熟悉,公司将继续提升产品和售后服务质量,维系与上述主要客户的良好合作关系。(2)公司将根据市场需求和自身的技术实力,开发新的产品和客户,降低对上述客户的依赖。 (二)规模较小,资金实力较弱的风险 公司的客户主要是规模较大、实力雄厚、议价能力较强的大型家电、电动工具、卫浴产品生产商,其对供应商的管理较为严格。与公司的主要客户相比,公司的规模较小,处于较为弱势的地位。此外,橡胶零件行业技术进步较快,竞争激烈,为了能够在激烈的市场竞争中占有一席之地,公司必须快速响应客户的需求,这就要求公司加大研发力度,做好技术储备,而进行新技术研发需要公司投入一定的资金。 公司目前规模较小、融资渠道较少、融资能力受到较大限制,不能完全满足技术更新和业务扩张的资金需求,不利于公司长远发展,也对经营的稳定性造成一定影响。因此,公司需要拓展融资渠道、提升融资能力以满足生产经营和研发新技术的资金需求。 应对措施:公司拟通过股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,提升知名度,拓展融资渠道,适时引进合适的投资者等方式增强公司的资金实力,努力扩大公司的生产经营规模,提升公司的抗风险能力。 (三)核心技术人员流失及技术泄露风险 橡胶零件行业竞争激烈,关键是技术与人才的竞争。企业能否实现长远发展的关键在于是否拥有先进的技术,技术的先进与否决定企业产品的质量和企业的竞争力。多年来,公司不断加大技术研发投入,培育研发团队,建立了独立的研发中心,取得了较好的研发成果,成功申请多项发明专利和实用新型专利,掌握了多项关键技术。这些关键技术有助于公司提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本,确保了公司在行业中竞争地位和优势。 1-1-173 公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员,核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。因此能否稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员,同时不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人员对公司能否实现长远发展至关重要。 未来,如果公司的核心技术人员不稳定或出现重大技术泄密,有可能会对公司的生产经营造成不利影响。 应对措施:公司为防止人才流失的风险,采取提高薪酬等方式留住人才。同时,公司通过培训、招聘等方式,不断提高员工的素质,并通过开展各种活动,提高员工的归属感。 (四)经营设施老化,产能不足的风险 公司目前生产经营所是于2002年租赁的麻涌镇新基村的生产经营场地,已使用10多年,厂房等设施已较为破旧,尤其是变压器等输变电设备已老化,无法安装新的设备,限制了公司产能的提升,无法满足公司发展的需求。 2015年,因产能饱和,为确保生产经营顺利进行,公司于对产能进行了调整,减少了部分低附加值的产品生产量,导致公司2015年度的收入相比2014年度有所降低。 公司已于2014年4月获得在东莞市麻涌镇漳澎村的26,666.83平方米的土地,新的产房和生产设施已在建设中,预计将于2016年底完工,届时将会改变公司生产经营的场地及设施受限的情况,有利于公司持续发展。但是,在短期内,公司仍面临着生产经营设施老化,产能不足的风险。 应对措施:公司已于2014年4月获得在东莞市麻涌镇漳澎村的26,666.83平方米的土地,并规划在该块土地上新建3栋厂房(建筑面积共计19,305.19平方米)、1栋检测楼(建筑面积3,292.01平方米)和1栋办公楼(建筑面积3,892.61平方米)。此外,公司还计划对生产设备进行更新,引进部分先进生产设备,提高生产效率。公司的上述厂房、检测楼和办公楼已于2015年10月开始施工建设, 1-1-174 截至目前,上述建设顺利按计划顺利推进,预计将于2016年底完工,届时将会改变公司生产经营的场地及设施受限的情况,有利于公司持续发展。 (五)下游行业波动风险 公司的主要产品是发泡橡胶垫、绝缘垫、导热硅胶、冲水阀密封件、阻燃橡胶、吸音阻尼板、高频减震阻尼胶、高铁阻尼阻燃胶等橡胶零件,主要应用于空调、电动工具、卫浴、电梯、高铁等领域。其中,空调等行业易受国家宏观经济形势变动等因素的影响。未来,如果上述下游行业受到宏观经济、国家政策、国内外贸易环境、汇率波动等诸多因素的影响出现不利变化,将会减少其对橡胶零件的需求,对公司的生产经营产生不利影响。 应对措施:一、公司将密切关注下游行业的发展情况,有针对性的制定研发、生产规划,将下游行业对公司生产经营的影响降至最小。二、公司通过加大新产品的研发,积极开拓新的市场领域,扩大公司应用领域,减少公司对某一两个产业的过度依赖性,从而降低下游行业波动对公司收入的影响。 (六)公司治理风险 有限公司期间,公司治理不够规范,曾存在规章制度不健全、部分董事会和股东会记录不完整等不规范情形。 公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后,建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则,制定了《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加,大中华论坛网香港幵奖洁果。公司的组织结构也愈加复杂,对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能有效执行,公司治理风险将可能影响公司的持续发展。 应对措施:股份公司成立后,公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则,制定了《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等各项管理制度,公司董事、监事、高级 1-1-175 管理人员将不断加深相关知识的学习,提高规范运作的意识,特别是要加强对相关法律法规及规章制度的有效执行性,切实有效的提高公司治理水平。 (七)税收优惠政策变化风险 公司系经广东省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合认定的高新技术企业,享受15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动,公司的税后净利润将会受到影响,因此公司存在税后净利润受税收政策变化的风险。 应对措施:公司自成立以来,一直十分重视自主技术研发,组建了专业的研发团队,配备了专业的研发人员。未来,公司将根据业务发展的需要,不断加大研发投入,研发新产品、新技术,确保公司在今后的高新技术企业资格复审中持续达到高新技术企业的要求。 1-1-176 第五节 有关声明 一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字: 郑日土 徐能栽 童建平 曾幸荣 罗晓云 全体监事签名: 陈宗岳 张萍 龚湛林 全体高级管理人员签名: 李颖 朱建云 广东信力科技股份有限公司 2016年月日 1-1-177 二、主办券商声明 本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 项目组成员: 何亮 江嵘 吴晓燕 陈浩武 项目负责人签名: 黄永华 法定代表人签名: 薛峰 1-1-178 三、律师声明 本所及经办律师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办律师: 律师事务所负责人: 【】律师事务所 2016年月日 1-1-179 四、会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师: 会计师事务所负责人: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2016年月日 1-1-180 五、资产评估机构声明 本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办注册资产评估师: 评估机构负责人: 上海申威资产评估有限公司 2016年月日 1-1-181 第六节 附件 一、主办券商推荐报告 二、公司2014年度、2015年度的审计报告 三、法律意见书 四、公司章程 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 六、其他与公开转让有关的重要文件 1-1-182

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